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[绝密数据]中国石油:谁在买谁在卖?
有网友看成交明细得出,中石油成交信息的感想,那么上市首日谁在买谁在卖呢?
1、中石油成交回报显示,买进最大的前5家营业部合计24亿元,占当日成交的3.4%。充分显示出它的分散性来。再其中,机构席位只有一家,成交4.8亿,占前五家的20%。由此比例大致能推断出,机构在今日的买盘不会超过140亿。其中的560亿以上,由散户接过。
2、剩下的没有卖出的还有650亿市值,其中被机构掌控的预计有250亿左右。还有400亿也在散户手里。即,目前情况下,散户持股约接近1000亿元,已经达到阶段性顶峰。散户在正常情况下还可以爆发200亿的成交量。这200亿,将决定股价走向。鉴于机构持股的剩余部分估计至少150亿不会卖,那么还有100亿左右的筹码会抛给散户。
3、在这种情况下,机构持股300亿,加上锁定的10亿股440亿,机构持股预计合计为740亿。数量上,也接近饱和。机构可放盘量预计150亿,使得总持仓达到900亿左右。此时,40亿筹码的分布大致为:机构持股20亿,散户持股20亿。基本符合分析的44元价格下的筹码分布。
4、由此分析,中石油股价短期或有不稳,但明日开始,机构将可能入场接盘,股价下行空间或许并不大。如果再进一步推测,预计到本周末,中石油将拥有200万小股东。这将是一个罕见的被大量散户持有的短期跌幅不大的股票。而巨量散户持股,对该股未来的走势蒙上了一层阴影。如果石油价格涨到120美元,或者股指期货同步推出,那么,也许机构会来掀开50元的盖头。否则,靠游资的力量,股价应该不会突破50元。
5、卖出的前5家席位主要是机构,合计成交92亿,占当日成交的13%多一点。说明打新股的资金还是集中在机构手里。其中,最大的一家机构成交36亿,相当于8000万股,那么,其认购数量为40亿股,需要动用约700亿资金。三里河的机构卖出30亿元,约6700万股,动用资金550亿。中金陆家嘴动用资金200亿,中信证券动用资金150亿。以上这三家单位,卖出的股票相当于动用资金1600亿。扬韬宁愿相信他们卖出的只相当于实际中签部分的三分之二。即他们实际动用的资金是2400亿。他们由此获得新股申购的净利润预计为90亿元。其中,最大的一家机构在着一个新股认购上获得的利润就超过40亿元。这等收益,让机构笑开了花,让散户痛到肉里去了。
6、唯一的一家游资席位是国泰君安上海江苏路,卖出8.22亿。难得,这家营业部向来做短线厉害,没有想到这次放弃了其它股票,全心全意打新股,而且开盘就卖,1800万股卖出,获利约5亿元。需要注意的是,这家营业部打新股的资金量超过150亿。这就是这家营业部当时剩余的最大资金量。由此能推测,该营业部股票和资金总市值估计超过300亿。因此,该营业部频繁上榜,也就可以理解了。
7、这家游资营业部能放弃股市的机会转而打新股,是一个很重要的信号:打新股的利润率如此之高,以至于游资都乐此不彼了。这就是中石油资金解冻后游资不再进场的主要原因。这个市场,缺乏了游资,怎么可能活起来!
8、主力机构打新股,主力游资打新股,散户乐呵呵地买老股。这个市场,就是这么一个现状!
9、这次中石油的新股发行,其实存在严重瑕疵。完全可以发行新股200亿股,发行价3.5元,每个帐户认购数量下限100股,并保证每个帐户至少中100股,那么,市场可以动用的股票帐户上限2亿户,现有的帐户只有6000万,可以激发一次全民开户热潮。上市后股价定位23.5元,相对合理,给二级市场的投资者带来利润4000亿,股市可能也会跌一下,但市场情况要好得多。现在的高发行价、高市盈率、高定位,尽管给股市带来名义利润也有1000多亿,但其中70%以上被机构拿走了,小散户没有享受到所谓的“让利”。这是何等的悲哀。早期在香港发行,巴菲特买进,都不过一两元钱,现在对国内投资者发行,募集资金668亿,为什么要发那么高的价格、那么少的股数呢?真要体现和谐、让利,何不大幅度降低发行价、降低发行门槛、提高中签率,让普通投资者多获一点利润呢?而且,区区40亿,战略配售就10亿股,留下的30亿,被几家基金抢掉都不够,这就是定价奇高的根本原因。如果有200亿股,流通市值4000亿以上,市场才能容纳得下,也有利于消除市场泡沫。这种想法,尽管是马后炮,还是希望有志之士能够想办法推动一下。
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