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中投在美国货币基金投资受损 54亿美元遭冻结
中投在美国货币基金投资受损 54亿美元遭冻结
继在摩根士丹利和黑石集团的投资上出现大幅亏损后，中国主权财富基金——中国投资有限责任公司(以下简称“中投”)又在美国货币基金投资上遭受损失。根据最新公布的美国监管机构申报档案文件，受金融危机影响，中投公司冻结于美国货币市场的资产已达到54亿美元。
基金被迫暂停赎回
货币市场基金被认为是除现金和银行存款之外最安全的投资。但上个月中旬，美国最古老的货币市场基金Reserve Primary Fund 因雷曼兄弟申请破产保护而核销7.85亿美元债券之后，成为14年来第一只导致投资者亏损的货币市场基金。在雷曼兄弟宣布破产之后的两天内，该基金648亿美元资产中逾60%遭到投资者赎回。Reserve Primary Fund 在债券上的亏损迫使其跌破面值至0.97美元，该基金随后宣布停止赎回。
而中投公司竟然是该基金的最大股东。据美国证券交易委员会网站文件显示，截至9月1日，中投旗下的Stable Investment持有美国货币市场基金——Reserve Primary Fund 11.1%的股权。最新公布数据显示，截至5月底，该基金机构类的净资产值为489亿美元，这显示Stable Investment可能持有该基金高达54亿美元的股权。由于该基金现在暂停赎回，所以中投的投资实际上已经被冻结。
中投投资损失惨重
虽然一位了解中投运作情况的人士表示，这只是被冻结，价格上没有下跌太多，所以实际冲击并非那么严重，因为中投公司并没有迫切的资金需要。但国内一些投资界人士对中投的举措仍表示质疑，因为次贷危机爆发以来，投资者纷纷逃离市场导致美国信贷紧缩，整个货币市场基金业都面临危局，而中投竟然大量投资于货币市场基金。
资料显示，Stable Investment今年早些时候还在其它美国货币市场基金投资大约60亿美元，其中包括摩根大通旗下的PrimeMoney Market Fund和德意志银行集团旗下的DWSMoney Market Series。
中投公司去年获准成立，可动用大约2000亿美元外汇储备投资高回报资产，诸如股票及公司债券等。该公司成立后即向美国著名基金管理公司黑石集团投资30亿美元，并向美国第二大投行摩根士丹利投资50亿美元。然而，从中投入股以来，两家公司的市值已经双双跳水超过70%。
中投架构
董事长 楼继伟
独立董事 吴晓灵
副董事长 李剑阁
执行董事兼总经理 谢平
独立董事 金莲淑
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2008-10-14 11:31:05
