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天鸿关于7期的融资计划
信托计划名称：回龙观文化居住区贷款项目集合资金信托计划
发行机构： 中国对外经济贸易信托投资有限公司
发行规模： 28000万元
推出时间： 2005年09月07日
信托方式： 贷款
预期年收益率： 4.2%-4.5%
投资领域： 房地产
发 行 地： 北京
信托期限： 1年
资金运用方式： 信托计划募集资金由外贸信托以贷款方式发放给北京天鸿宝业房地产股份有限公司，专项用于回龙观文化居住区G04-G06、G08、G09经济适用房项目建设。
一、产品特点：
信托计划募集资金由外贸信托以贷款方式发放给北京天鸿宝业房地产股份有限公司，专项用于回龙观文化居住区G04-G06、G08、G09经济适用房项目建设。
1、优先的受益结构：信托终止时的信托财产净值优先支付优先受益人的信托资金和信托收益，剩余部分扣除信托报酬后支付一般受益人。
2、严格的控制措施：信托资金主要投资于公开募集的证券投资基金，信托期间任一时点，信托计划资金累计收益率在任何连续五个工作日内均低于-12%时，受托人对信托财产采取相应的止损措施，以保护优先受益信托资金本金和收益的支付。
二、发行期限：
推介期限： 2005年9月7日—2005年9月30日，发行期内实行“金额优先”的认购原则。信托合同达到200份或募集资金金额达到人民币2.8亿元，发行期提前终止。
信托资金代理收付机构：广东发展银行北京分行
风险防范措施：广东发展银行北京分行为借款人偿还借款本息提供连带责任保证担保。
信托贷款受托管理机构：广东发展银行北京分行。
三、借款人简介
北京天鸿宝业房地产股份有限公司，是由北京市房地产开发经营总公司（现为北京天鸿集团公司）、北京华澳房产有限公司、北京市房屋建筑设计院为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司，并于2001年3月正式在上交所上市。目前公司注册资本17320万元，主要从事房地产的开发与经营，是建设部审定的具有房地产开发一级资质的房地产开发企业。主要业务范围集中在北京地区，近两年开发的主要项目为回龙观文化居住区及曙光花园一期、二期工程项目。
四、回龙观项目情况简介
回龙观文化居住区G04-G06、G08、G09经济适用住房项目位于昌平区回龙观文化居住区G区范围内，为北京市最大的经济适用房回龙观文化居住区项目的一部分，项目四至为：北起回南北路，南至十里长街，西起黄平路，东至霍营东路。该项目拟建设经济适用房及配套设施，总用地面积约为75.8万平米。该项目由借款人控股的北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司负责建设，项目预计总投资28.95亿元，分期开发建设。
五、担保人情况简介
广东发展银行是经国务院和中国人民银行批准组建、于1988年9月成立的股份制商业银行，注册资本为人民币35亿元，总部设在中国广州市。截止2004年底，全行总资产超过3000亿元，本外币存款余额突破2615亿元。
广东发展银行在北京、上海、大连、郑州、南京、杭州、昆明、沈阳、广州、深圳、珠海、汕头、东莞、宁波、温州、无锡、武汉、澳门、香港等中国经济发达城市设立了520多家分支机构，并与境外各大金融中心的1000多家银行建立了代理行关系，初步形成了城市化大商业银行的格局。根据英国《银行家》杂志对全球1000家大银行排定的位次，广东发展银行连续三年入选全球银行500强。
广东发展银行北京分行经中国人民银行批准于1997年12月30日正式开业。开业以来，北京分行本着“服务立行、科技兴行、创新求实、稳健经营”的办行宗旨，以建设“精品银行”为奋斗目标，一步一个台阶，取得了一定的经济效益和社会效益。七年累计创利近7亿元，先后支持了首都一批基础设施建设项目和重点企业。目前北京分行已发展成为一家资产规模达到351亿元，拥有22个商业网点，600余名高素质员工队伍，具有较强竞争实力的金融机构。
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2005-09-16 22:53:20
